Mercati come l’S&P 500 e il Nasdaq 100 sono in calo perché Jerome Powell spinge al ribasso la propensione al rischio

Mentre i mercati dei futures negli Stati Uniti sono scesi anche durante la sessione notturna, i titoli azionari sembrano aprire la settimana di trading in rosso. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha ribadito venerdì il suo impegno a portare l’inflazione verso l’obiettivo, anche se ciò comporterà un dolore per i cittadini e le imprese statunitensi.

Gli asset di rischio, come l’S&P 500 e il Nasdaq 100, sono crollati dopo il discorso di venerdì, perdendo rispettivamente più di 150 punti e oltre 600 punti. Powell ha anche ricordato ai mercati che la Fed continuerà a combattere l’inflazione in modo aggressivo, nonostante le recenti letture dell’IPC e del PCE possano aver indotto all’autocompiacimento. In seguito ai commenti del presidente Powell, le scommesse ottimistiche su una possibile “svolta” nel 2023 si sono drasticamente ridotte.

L’aumento dei rendimenti dei Treasury statunitensi lungo tutta la curva dei rendimenti ha pesato molto sui prezzi delle azioni venerdì. Nel corso della seduta, il Dow Jones, sensibile all’economia, è crollato di oltre il 3%, segnando il giorno più basso da maggio. Il mancato superamento dei 4200 ore prima delle dichiarazioni del presidente Powell ha contribuito al calo del 3,4% dell’S&P 500 venerdì.

Il mercato azionario statunitense ha subito una perdita devastante venerdì, nonostante abbia retto molto bene di fronte ai crescenti venti contrari. Dopo un forte guadagno a luglio, il mercato è rimasto piatto ad agosto, apparentemente non influenzato dalla debolezza dei dati economici e dalle crescenti preoccupazioni per la crescita globale.

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I futures dell’S&P 500 hanno registrato un ribasso all’apertura di domenica, mentre la pressione di vendita sul mercato dei futures si è estesa dopo la chiusura di venerdì. Il ritmo di vendita è rallentato, ma il prezzo è ancora limitato dal precedente supporto a 4042.

Ora che il prezzo ha trovato resistenza qui, potrebbe tentare di scendere ulteriormente dopo aver ritracciato gran parte del gap di domenica. Il prezzo potrebbe trovare supporto nell’area di 4000, dove si trova la media mobile a 50 giorni a 4005 e dove il supporto psicologico di 4000 potrebbe combinarsi per impedire un forte calo.

Nella notte di lunedì i futures sull’S&P 500 hanno chiuso il gap di domenica, ma i futures sul Nasdaq 100 non sono riusciti a farlo. L’NQ è in calo di circa l’1% prima della campanella mattutina, mentre il movimento dei prezzi rimane in un range ristretto. Per l’NQ, la formazione di un pattern a cuneo ascendente potrebbe far presagire futuri cali di prezzo. Inoltre, la media mobile a 50 giorni si trova sopra il prezzo attuale a 12508, il che potrebbe interferire con lo slancio verso l’alto.

Il prezzo potrebbe trovare supporto intorno all’area di 12300 se si concretizzasse una rottura al ribasso. Con l’aumento dei rendimenti dei Treasury che mettono sotto pressione i prezzi di questi titoli ad alta capitalizzazione e la presenza di una resistenza tecnica al di sopra di essi, il futuro dell’NQ sembra poco roseo.