Nell’entusiasmante mondo del trading di criptovalute, gli indicatori sono come torce in una stanza buia: indispensabili. In questo articolo vi presentiamo alcuni tra i migliori indicatori di trading per le criptovalute: CCI, VWAP e Volume Profile. Scoprite come utilizzarli per migliorare le vostre strategie di trading.

Commodity Channel Index (CCI) per le criptovalute

Il Commodity Channel Index (CCI) è un indicatore di momentum che misura la distanza di un prezzo dalla sua media in relazione alla deviazione media. Sebbene originariamente sia stato sviluppato per il trading di commodity, oggi è sfruttato anche nel trading di criptovalute. Il CCI è spesso utilizzato in combinazione con altri indicatori come le Medie Mobili o l’RSI per aumentare l’accuratezza dei segnali.

Il Commodity Channel Index (CCI) è un indicatore popolare nel mondo del trading di criptovalute. Sebbene la sua principale applicazione sia nell’identificare condizioni di ipercomprato e ipervenduto, il CCI offre una serie di interpretazioni che vanno oltre questa funzione di base.

Interpretazione del Commodity Channel Index (CCI)

Un CCI sopra +100 è considerato ipercomprato, mentre un CCI sotto -100 è considerato ipervenduto. Ciò può segnalare una prossima correzione dei prezzi. Inoltre, un movimento di rientro nell’intervallo tra +100 e -100 è spesso interpretato come un ritorno a una zona “neutra” e quindi un mercato laterale, che si verifica durante una fase di consolidamento.

Quando il CCI attraversa la linea zero, spesso è un segnale di inizio di un trend al rialzo. Tuttavia, se il CCI dovesse scendere sotto la linea zero, potrebbe indicare un trend al ribasso. Alcuni trader cercano specifici pattern nell’andamento del CCI, in modo simile a come cercano pattern candlestick su un grafico dei prezzi. I “double tops” o “double bottoms” nel CCI possono essere interpretati come segnali di acquisto o vendita forti.

Quando il prezzo di un asset crypto raggiunge nuovi massimi, ma il CCI mostra massimi inferiori, si parla di “divergenza bearish” (ribassista). Al contrario, nuovi minimi con valori CCI più alti indicano una “divergenza bullish” (rialzista). Queste divergenze possono suggerire un possibile aggiustamento del prezzo in base all’andamento del CCI.

In un trend al rialzo forte, il CCI potrebbe rimanere costantemente sopra +100, mentre in un trend al ribasso forte potrebbe rimanere costantemente sotto -100. Ciò indica la forza del trend. Ma va prestata attenzione poiché tali condizioni estreme possono anche portare a un rapido cambiamento di direzione.

Punti di forza e debolezza del Commodity Channel Index (CCI)

Il punto di forza del CCI risiede nella sua capacità di identificare rapidamente le condizioni di mercato che potrebbero essere pronte per una inversione di tendenza. È particolarmente adatto nei mercati laterali. La sua debolezza sta nel fatto che in mercati fortemente orientati al trend può generare falsi segnali, specialmente al di fuori di +100 e -100. Considerato da solo, inoltre, è ancora meno efficace.

Volume-Weighted Average Price (VWAP) per le criptovalute

Il Volume-Weighted Average Price (VWAP) è il prezzo medio di negoziazione di un asset, ponderato per il volume ed è un indicatore spesso utilizzato nel mondo del trading. È comunemente sfruttato dagli investitori istituzionali per migliorare il tempismo dei loro ordini di acquisto o vendita.

Il VWAP viene calcolato moltiplicando il volume di ogni transazione per il prezzo e quindi dividendo per il volume totale negoziato. Sebbene sia principalmente utilizzato dai day trader, il VWAP offre anche significative opportunità e rischi per gli investitori di criptovalute.

Interpretazione del VWAP

Il VWAP fornisce un prezzo medio equo al quale un asset è stato negoziato durante il giorno. Un VWAP elevato potrebbe indicare un interesse crescente nell’asset, mentre uno stabile, in combinazione con una bassa variazione dei prezzi, potrebbe suggerire una prossima fase di consolidamento.

I prezzi al di sopra del VWAP possono essere considerati costosi nel contesto del day trading, mentre i prezzi al di sotto possono essere considerati convenienti. Tuttavia, un VWAP in aumento, in combinazione con prezzi in aumento, potrebbe indicare un forte trend al rialzo, mentre uno in diminuzione con prezzi in diminuzione potrebbe suggerire un trend al ribasso.

Se il prezzo di un asset crypto è al di sopra del VWAP, ciò potrebbe essere interpretato come un segnale rialzista. Al contrario, se il prezzo è al di sotto, potrebbe essere un segnale ribassista.

Il VWAP può anche fungere da una sorta di linea dinamica di supporto o resistenza. Se il prezzo supera il VWAP dal basso, ciò potrebbe essere considerato un segnale di acquisto; se lo supera dall’alto, un segnale di vendita.

Come altri indicatori crittografici, il VWAP può mostrare divergenze. Se aumenta mentre il prezzo diminuisce (o viceversa), ciò potrebbe essere interpretato come una divergenza e quindi un possibile segnale di inversione di tendenza.

L’aggiunta di bande di deviazione standard al VWAP consente un’analisi più approfondita del prezzo rispetto al solo VWAP. Considerando la volatilità, le bande forniscono ulteriori segnali di acquisto e vendita, rendendo possibile aumentare la probabilità di successo nelle negoziazioni.

Punti di forza e debolezza del VWAP

Il punto di forza del VWAP risiede nella sua semplicità e nel fatto che tiene conto del volume. È anche ampiamente utilizzato come punto di riferimento dagli investitori istituzionali. Di contro, la sua debolezza sta nel fatto che è rilevante solo per periodi intraday e non è adatto per analisi a lungo termine. Inoltre, una grande volatilità può distorcere il segnale. Non è nemmeno adatto per identificare tendenze a lungo termine ma solo per il day trading.

Volume Profile per le criptovalute

I Volume Profile mostrano la quantità di volume scambiato a diversi livelli di prezzo e possono essere utilizzati per identificare i livelli di supporto e resistenza. A differenza degli indicatori di volume tradizionali, che mostrano solo il volume totale delle negoziazioni nel corso di un periodo, il Volume Profile fornisce dettagli sugli intervalli di prezzo in cui si è verificata la maggior parte dell’attività di trading.

Esistono diverse varianti del Volume Profile, tra cui quelle che vi segnaliamo di seguito sono le più conosciute. Il Visible Range Volume Profile è adatto ai trader a breve termine e fornisce una visione delle condizioni di mercato attuali. Il Session Volume Profile è ideale per i day trader e si concentra sulle singole sessioni di trading. Il Fixed Range Volume Profile è utilizzato per analisi a medio-lungo termine, spesso per esaminare l’impatto di eventi specifici. La scelta del tipo di Volume Profile appropriato dipende dalla tua strategia di trading e dal periodo di tempo che stai considerando.

Interpretazione del Volume Profile

Nel trading, il Volume Profile è spesso utilizzato per identificare potenziali livelli di supporto o resistenza. In particolare, si presta molta attenzione alle aree con un alto volume di scambi, poiché queste tendono generalmente a fungere da solide aree di supporto o resistenza. Una rottura di queste aree ad alto volume viene spesso considerata un segnale forte per un trend continuativo.

Inoltre, ci sono anche zone a basso volume che assomigliano a vuoti di prezzo. In queste regioni, i prezzi tendono a fluttuare rapidamente a causa dell’interesse limitato nel trading. Di conseguenza, queste zone possono essere considerate delle “autostrade” per il prezzo, dove si riscontra raramente resistenza.

Tuttavia, ci sono anche altre modalità di interpretazione. Per esempio, l’area del valore, nota come “Value Area”, rappresenta la gamma di prezzi in cui si verifica il 70% del volume di trading complessivo. Questa area viene spesso considerata come il “fair value” dell’asset. Inoltre, il Volume Profile indica anche se c’è stato un volume più rialzista o ribassista a un determinato prezzo.

In modo più specifico, c’è il Point of Control (POC), che è il prezzo in cui è stato scambiato il volume maggiore. Questo punto spesso attira il prezzo e funge da magnete e può essere sfruttato per strategie di inversione. Nell’area tra il POC e il Value Area High (VAH), i prezzi sono considerati svantaggiosi per gli acquirenti e favorevoli per i venditori, mentre nell’area tra il POC e il Value Area Low (VAL), i prezzi sono considerati svantaggiosi per i venditori e favorevoli per gli acquirenti.

Inoltre, un cambiamento nel Point of Control o nell’Area del Valore può essere interpretato come un indicatore di un cambiamento nel sentiment di mercato. È altrettanto importante combinare l’azione dei prezzi con il volume. Una rottura di un’area ad alto volume, accompagnata da un volume di trading elevato, è spesso interpretata come un segnale particolarmente forte.

I Volume Profile sono potenti strumenti nel tuo arsenale di trading di criptovalute. Hanno punti di forza e debolezza e il loro successo dipende da una strategia ben definita e dalla pratica. Puoi prenderti del tempo per familiarizzare con questi indicatori o lasciare che le strategie di trading avanzate basate su intelligenza artificiale lavorino per te! 

In questo contesto, due innovativi progetti di trading basati sull’Intelligenza Artificiale, yPredict e Launchpad XYZ, hanno recentemente ricevuto apprezzamenti positivi. Offrono sistemi di trading e analisi basati su IA all’avanguardia che automatizzano il processo di trading, si evolvono continuamente, reagiscono più rapidamente degli esseri umani e operano sulla base di vantaggi statistici derivati da innumerevoli fattori.