Setup nell’azione del prezzo del dollaro USA: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD, USD/JPY

Dopo la pubblicazione dei dati sull’inflazione di ieri, il dollaro USA ha continuato a scendere. L’indice dei prezzi al consumo di luglio si è attestato all’8,5%, ben al di sopra dell’obiettivo del 2% fissato dalla Federal Reserve. È la prima volta da molto tempo che l’inflazione mostra sintomi di ripresa e ha alimentato l’idea che il FOMC stia raggiungendo un punto di arresto con l’aumento dei tassi e l’inasprimento delle politiche.

Recentemente ho parlato di come l’euro e la capacità dell’EUR/USD di superare una resistenza piuttosto critica determineranno probabilmente la traiettoria dell’andamento dell’USD. Ieri la coppia EUR/USD è rimasta in un rettangolo prima della pubblicazione dei dati CPI. È appena scoppiato e ne parlerò nell’area EUR/USD, dove si sta svolgendo un test piuttosto importante.

EUR/USD

Alla luce della rapida rottura di ieri dell’EUR/USD, la questione principale è se questa coppia possa o meno mettere insieme una tendenza a lungo termine.

Sembrava esserci spazio per un maggiore rimbalzo dopo il fallimento del tentativo del mese scorso di spingersi sotto la parità. Poiché la coppia è stata scambiata al ribasso per così tanto tempo e ci sono solo poche centinaia di pip di potenziale rialzo (ipotizzando una corsa alla parità), non è chiaro come la coppia possa attrarre nuovi venditori.

L’assenza di un forte calo dei prezzi alla fine di luglio e all’inizio di agosto è stato un segnale altamente negativo, che ha mostrato quanti dubbi esistano ancora sull’Eurozona e sulla BCE. Le preoccupazioni sono ancora molte, soprattutto per l’aumento del costo dell’elettricità con l’avvicinarsi dei mesi più freddi.

L’EUR/breakout USD di ieri si è scontrato con una trendline ribassista e con un’area significativa di supporto storico dell’azione dei prezzi. Questo supporto è stato stabilito per una formazione a triangolo discendente immediatamente prima del suo crollo, che va dal minimo del 2017 di 1,0340 al minimo di 1,0350 di maggio/giugno.

AUD/USD

Su un orizzonte temporale più esteso, l’AUD/USD ha formato un modello simile a quello visto nella coppia GBP/USD di cui sopra. La coppia è scesa di un migliaio di pip, o del dieci per cento, dai massimi di aprile. Il cuneo si è formato perché c’è stata meno aggressività intorno ai supporti e ai minimi rispetto alla resistenza. No, diciamo “cunei”, perché ce ne sono stati molti.

Verso la fine del mese scorso è scoppiato un cuneo ribassista di più breve durata che ha rotto una formazione di più lungo termine una settimana dopo.

Sulla scia dell’annuncio della RBA della scorsa settimana, i prezzi si sono ritirati e hanno trovato un supporto vicino a un punto di rotazione. Questo supporto si è mantenuto fino alla fine della settimana e, con il dollaro americano che mostra segni di indebolimento, il tasso di cambio AUD/USD si è impennato.

Ciò dimostra ancora una volta l’importanza di mantenere un certo grado di equilibrio per quanto riguarda il dollaro USA, evidenziando al contempo una potenziale alternativa per le condizioni di debolezza del dollaro.

La precedente resistenza è ora possibile come supporto, estendendosi dal livello psicologico di.7000 al livello di Fibonacci.7053.

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GBP/USD

Una simile pressione di vendita è persistita sulla coppia GBP/USD per tutto il mese di luglio, spingendola al di sotto del livello di 1,2000, una barriera psicologica significativa, anche se inferiore alla parità di EUR/USD.

La costruzione di un cuneo discendente, che ho iniziato ad analizzare per il potenziale di inversione rialzista verso la metà del mese scorso, è iniziata da quei minimi. In seguito alla rottura, i prezzi sono saliti costantemente da quando hanno superato la barriera di 1,2000.

Ieri, sulla base dell’indebolimento del dollaro USA, la regione 1,2000-1,2021 è stata violata, convalidando il lato di supporto di una formazione a cuneo discendente che si era formata in quel punto.

Mantenendo il minimo superiore, gli acquirenti hanno mantenuto la porta aperta per il proseguimento dei temi rialzisti dopo la ritirata della notte e hanno trovato supporto in un punto di resistenza precedente, segnato intorno a 1,2186.

Il massimo di agosto di 1,2292 è il prossimo livello di resistenza, mentre 1,2186 e, più in basso, 1,2138 forniscono supporto.

USD/JPY

Poiché i tassi di interesse continuano a passare in secondo piano, anche la traiettoria dello yen si sta indebolendo. In seguito alle dichiarazioni da falco dei funzionari della Fed della scorsa settimana, l’USD/JPY ha registrato un’impennata, per poi essere fermata dalla barriera psicologica di 135,00 per quattro giorni consecutivi.

L’outlook di questa settimana rileva che, con il calo dei tassi di interesse, i carry trade vengono chiusi e, se i tassi rimarranno bassi, questa tendenza potrebbe continuare. Pertanto, l’USD/JPY sembra essere un proxy dei tassi in questo momento, e coloro che prevedono un aumento dei tassi potrebbero cercare un supporto nella coppia di valute intorno al livello di resistenza precedente di 131,25 o, forse più importante, intorno all’intervallo di 130,00.

Non sono sicuro di quale strada prendere in questo momento. Diverse centinaia di pip separano la mossa negativa dalla resistenza, che è già stata stabilita. D’altra parte, finora non ci sono stati segnali di sostegno. Ci sono potenziali situazioni di inversione/breakout per coloro che cercano di lavorare con i temi che circondano i tassi in questo momento, ma vorrei aspettare ulteriori conferme prima di tentare di lavorare con le tendenze in quest’area.

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